Hay muchas oportunidades de obtener ganancias al operar en Forex, pero eso no significa que esté exento de desafíos. Los traders exitosos conocen este secreto y utilizan la estrategia de línea de acuerdo con su tolerancia al riesgo y sus objetivos comerciales. Un plan bien definido puede hacer maravillas si es un principiante o un operador experimentado. En este artículo, hemos incluido algunas de las estrategias de compraventa de divisas más populares y exitosas que utilizaría para navegar por los mercados con confianza.
Tabla de contenidos
Estrategia de seguimiento de tendencias
«La tendencia es tu amiga», uno de los dichos más populares en el sector comercial que enfatiza que, al hacerlo, estarás operando con la tendencia. Esta estrategia implica:
Indicadores de tendencia: promedios de movimiento, líneas de tendencia e índice direccional promedio (ADX)
Estrategias para determinar los puntos de entrada y salida: entrada y salida cuando se confirma la tendencia y salida cuando la tendencia muestra una reversión.
Por ejemplo, si el EUR/USD tiene una tendencia alcista, compre el par cuando el precio regrese a un nivel de soporte y comience a alcanzar máximos más altos.
Todos los métodos de seguimiento de tendencias funcionan para los mercados con tendencias más fuertes. Los comerciantes deben estar alerta durante estos tiempos de consolidación cuando hay menos confiabilidad en las tendencias.
Estrategia comercial de rango
En los mercados de rango limitado, los precios de las monedas fluctúan entre los niveles establecidos de soporte y resistencia. El comercio de rango implica:
Rangos de detección: identifique la acción del precio horizontal en los gráficos para reconocer los niveles de soporte y resistencia.
Entrar cerca del soporte y salir cerca de la resistencia
Colocación estratégica de stop-loss: coloque órdenes de stop-loss justo fuera de los límites del rango para protegerse contra rupturas falsas.
Y también son consistentes con los hallazgos de otros osciladores como el Índice de Fuerza Relativa (RSI) y el Oscilador Estocástico que prácticamente confirman que la cobertura delta sólo puede ocurrir después de una condición de sobrecompra o, por el contrario, nuevas posiciones cortas después de una condición de sobreventa.
Este enfoque es más eficaz en entornos de baja volatilidad. Pero espere que tendrá que cambiar de estrategia una vez que el mercado entre en modo de tendencia.
Estrategia comercial de ruptura
Es similar al comercio de eventos. Los pasos incluyen:
Patrones de consolidación: identifique períodos de consolidación con formaciones como triángulos, rectángulos y banderas.
Confirme la ruptura: espere a que una vela fuerte cierre por encima del nivel.
Establecer objetivos Obtenga la altura del patrón de consolidación y proyecte ese movimiento hacia arriba desde la ruptura.
Gestión de riesgos: establezca órdenes de limitación de pérdidas cerca del punto de ruptura para limitar las pérdidas en caso de que falle la ruptura.
Las estrategias de ruptura proporcionan dinero rápido, pero pueden ser riesgosas si la ruptura resulta ser una señal falsa. El análisis de volumen también demuestra que la ruptura es válida o no.
Estrategia de carry trade
Esta estrategia se llama carry trade, un término financiero que describe un intercambio entre dos monedas con diferentes tasas de interés. Así es como funciona esta estrategia a largo plazo:
Compre alto rendimiento y venda bajo rendimiento: compre una moneda con una tasa de interés alta y venda una moneda con una tasa de interés baja.
Diferenciales de tipos de interés: si mantiene una posición larga y mantiene la posición durante un día, ganará (es decir, recibirá) la diferencia en los tipos de interés.
Por ejemplo, si el AUD tiene una tasa de interés más alta en comparación con el JPY, los operadores tomarían posiciones largas en AUD/JPY.
Advertencia: cambios en las tasas de interés Volatilidad del tipo de cambioEsta estrategia es sensible. Los operadores deben estar atentos a las noticias económicas y geopolíticas que puedan afectar las posturas de los bancos centrales.
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Estrategia de especulación
El especulación consiste en obtener pequeñas ganancias de muchas operaciones durante el día. Necesita precisión y el mejor juicio en segundos. Los aspectos clave incluyen:
Plazos “marrones”: opere en gráficos de 1 o 5 millones.
Pares de alta liquidez: división del diferencial de oferta y demanda.
Gestionar el riesgo: paradas ajustadas y pequeñas ganancias netas.
Entre nuestras herramientas: Uso de ejecución en velocidad y herramientas que utilizamos para indicadores de elección Bandas de Bollinger / Medias móviles.
El especulación es más difícil y puede ser más estresante y agotador mentalmente ya que se trata de más mercados. Por lo tanto, sólo se recomienda para aquellos traders a quienes les gusta pasar mucho tiempo en los mercados de manera muy rápida.
Estrategia de comercio oscilante
El swing trading significa mantenerse durante días o semanas para beneficiarse del fenómeno de los precios intermedios. Esta estrategia es mejor para los traders que no tienen tiempo para observar el mercado con frecuencia. Los pasos incluyen:
Análisis de patrones de precios: identifique patrones como cabeza y hombros, dobles máximos/mínimos o retrocesos de Fibonacci.
Establecimiento de objetivos de ganancias: defina objetivos de ganancias utilizando niveles de soporte y resistencia o extensiones de Fibonacci.
Ventajas: Consume menos tiempo en comparación con el trading intradía y tiene potencial para obtener mayores rendimientos.
El swing trading es el equilibrio entre el trading a corto plazo y el inversor a largo plazo. Necesita paciencia y tendencia a mantener posiciones durante pequeños movimientos del mercado.
Estrategia comercial de noticias
El comercio de noticias aprovecha la volatilidad que los informes de noticias y los eventos geopolíticos crean en el mercado. Esta estrategia implica:
Seguimiento de calendarios económicos: prestar atención a noticias de alto impacto, como decisiones sobre tasas, noticias sobre empleo, publicaciones del PIB y más.
Capitalizar rápidamente: ingrese y salga de operaciones rápidamente a medida que se desarrollan las noticias.
Riesgo: tiene una alta volatilidad que puede provocar grandes oscilaciones de precios, por lo que se recomienda emplear una orden estricta de límite de pérdidas para controlar el riesgo.
La publicación, como la de los principales comunicados de prensa, puede provocar un deslizamiento y una ampliación de los diferenciales, por lo que los operadores deben permanecer cautelosos. No apalanque demasiado y tenga siempre un plan en marcha.
Estrategia de negociación de posiciones
Ejemplo: Negociación de posiciones Usted puede ser un operador de posiciones; Este es un estilo de negociación a largo plazo, en el que mantiene sus operaciones durante semanas, meses o, a veces, años. Uno que enfatice los fundamentos y el panorama más amplio. Los pasos incluyen:
Realización de análisis fundamentales: evaluar indicadores macroeconómicos, política monetaria del banco central y tendencias geopolíticas.
Para gráficos semanales y mensuales: preste atención a los movimientos y tendencias de precios a largo plazo que tardan más en desarrollarse.
Estrategia comercial algorítmica
Los sistemas digitales se utilizan en el comercio algorítmico para realizar operaciones siguiendo reglas predefinidas. Esta estrategia es más adecuada para personas que pueden programar o tener acceso a dichos robots comerciales. Los aspectos clave incluyen:
Creación de algoritmos: formule reglas utilizando indicadores técnicos, patrones de precios o eventos noticiosos.
Experimentación y optimización: pruebe el algoritmo con datos retroactivos para mejorar su eficiencia.
Comercio algorítmico: Compatible con las plataformas MetaTrader 4/5 y NinjaTrader.
Comercio automatizado: instrumentos comerciales que pueden ayudar con los sesgos emocionales, pero es necesario monitorear periódicamente cómo funcionan estos algoritmos
Gestión de riesgos: el secreto del éxito
Independientemente de la estrategia que elija, una buena gestión del riesgo es clave para el éxito a largo plazo al operar en Forex. Los consejos incluyen:
Implemente órdenes Stop-Loss: protéjase contra pérdidas sustanciales estableciendo criterios de salida para cada operación.
Utilice el tamaño de posición adecuado: no arriesgue más que una pequeña fracción (1-2%) de su capital comercial en una sola operación.
Variar operaciones: no tenga demasiada exposición a un par de divisas o una estrategia.
Ajuste agresivamente a las condiciones del mercado: en mercados volátiles, debe examinar constantemente sus estrategias y ajustarse a lo que le dice el mercado.
Pensamientos finales
El comercio de divisas no es un enfoque único para todos. Por lo tanto, no existe el mejor método, depende exclusivamente de su propio estilo comercial, objetivos y tolerancia al riesgo. Pruebe nuevas estrategias en una cuenta de demostración antes de aplicarlas a su cuenta comercial real. Adapte su estrategia según las tendencias del mercado y sus logros.
Es muy importante aceptar el hecho de que las pérdidas son parte del comercio. Un comerciante consumado no evita perder operaciones, sino que comprende y aprende de las pérdidas sufridas. Manteniendo esta mentalidad clara y disciplinada, podrá trabajar de manera eficiente en el mercado de divisas y alcanzar con éxito sus objetivos financieros.
