Mercado de commodities: uno de los mercados más antiguos del mundo

Mercado de commodities uno de los mercados más antiguos del mundo

El mercado de commodities es en donde más negociaciones se registran, pues la antigüedad de este y la rentabilidad de los activos que lo componen, hacen que sea un espacio atractivo para depositar el capital de inversores expertos y novatos.

De esta manera, si está interesado en conocer más sobre este mercado, poder invertir en las materias primas más reconocidas como el oro, petróleo, gas natural y otros, continúe leyendo este artículo y aprenda también sobre las alternativas de inversión.

¿Qué son los commodities?

Los commodities o materias primas son activos tangibles que pueden ser comprados, vendidos u objeto de comercio. A estos usualmente se les reconoce como bienes básicos que no cuentan con un valor agregado, pero si son utilizados como elementos sin procesar para la fabricación de otros productos.

Para conocer sobre los commodities un poco más, a continuación se describirán sus características principales:

  • Son afectados por factores externos: los commodities pueden variar su precio por factores externos que lo afectan como: sequías, crisis en los mercados, desaceleración económica. En conclusión, cualquier elemento político, geográfico, ambiental, económico u otro puede tener un impacto directo en el mercado de las materias primas.
  • Son volátiles: las materias primas, al igual que otros activos, poseen una volatilidad alta en el mercado. Según expertos, el precio de los commodities fluctúa aproximadamente un 30% en el año. Es decir que su cotización mantiene en constante movimiento.
  • Son activos con retornos altos: la volatilidad de las materias primas hace que sean activos rentables. Los inversionistas pueden obtener grandes ganancias al invertir en estos. También retornos altos pueden verse en pérdidas.
  • Son fáciles de transar: debido a la alta demanda de los commodities, las transacciones que se hagan con estos son rápidas. Pues son activos que se necesitan para la producción de otros tipos de servicios o producto, por lo que resultan atractivos para los inversores. Cuentan con una gran liquidez.

¿Qué es el mercado de commodities?

Entendiendo qué es un commodity, se puede decir que el mercado de commodities es el espacio donde se pueden negociar estos productos básicos. La compra y venta de las diferentes materias primas se puede llevar a cabo en este mercado nacional e internacional por medio de comerciantes, intermediarios e inversores.

Y pueden ser intercambiados por otros activos, divisas o efectivo. De igual manera pueden ser transados por otros activos de valor similar, es decir, por otras materias primas.

El mercado de commodities nace de los agricultores que empezaron a hacer negocios con sus cosechas. Ahora los productores siguen haciendo este tipo de negocios, con la diferencia de que en la actualidad se utilizan intermediarios y los precios se establecen de acuerdo con los futuros de los bienes.

Actualmente, los commodities se negocian en los siguientes mercados: Chicago Mercantile Exchange (CME), Chicago Board of Trade (CBOT), New York Mercantile Exchange (NYMEX), London Metal Exchange (LME) y otros.

¿Cómo funciona el mercado de commodities?

El mercado de commodities funciona bajo la oferta (vendedores) y demanda (compradores) de todas las materias primas a nivel global. Es decir que el precio de estas no depende de tasas de intereses, o de valores presentes ni de futuros.

Si desea invertir en este mercado, es importante conocer el funcionamiento de este:

Tipos de materia prima:

Las materias primas se clasifican en diferentes categorías de acuerdo con sus usos. Así se dividen:

  • Materias primas energéticas: son aquellos recursos naturales como el petróleo, gas natural, oro, carbón y otros.
  • Metales Industriales: este tipo de elementos se utilizan para procesos industriales, como por ejemplo, el cobre o el zinc.
  • Materias primas agrícolas: se reconocen como los productos básicos de cultivo. Los commodities más reconocidos de esta categoría son el maíz, trigo, soya, ganado, azúcar y algodón.
  • Otros commodities: existen productos que no se comercializan en mercados internacionales. Uno de estos es el rodio.

¿Qué factores influyen en los precios de los commodities?

Una vez conociendo como se divide el mercado de commodities, el inversor que desee operar sobre estos activos también debe entender cuáles son los factores que influyen en el precio y hacen que estos cambien con facilidad, ya que estos cambios pueden afectar la inversión o posición del inversor.

Ya se ha mencionado a factores externos, oferta y demanda como uno de los principales causantes de la fluctuación de estos activos. Sin embargo, de forma más detallada, estos son los elementos que influyen en la cotización de las materias primas:

  1. Oferta y demanda: los precios se mueven de acuerdo con el estado de demanda u oferta de la materia prima. Por ejemplo, si se estima que la oferta será mayor por situaciones como el clima o por la reducción en la producción de un producto determinado, por consecuencia los precios bajarán. Si la oferta y demanda está equilibrada, los precios se mantienen de igual forma.
  2. Suministros: los precios se afectan si hay poco suministro o producción de cualquier materia prima. Esto puede suceder ya sea por el clima, enfermedades en los cultivos, dificultades en las empresas productoras, situaciones complejas política y económicamente, impuestos, leyes comerciales impuestas por los países productores, entre otros.
  3. Relación con divisas: algunos de los commodities se encuentran comercializados en relación con pares de divisas. Cuando el precio de estas divisas cambia, inmediatamente se reflejará en la cotización de la materia prima. Por ejemplo, el petróleo se relaciona con el dólar canadiense ya que este país hace parte de los exportadores principales.

Conocer estos cambios podría evitarle al inversor caer en perdidas, así reaccionará rápido a los movimientos que se presenten en el mercado. Expertos aseguran que la mayoría de las materias primas varían su valor en dólares, por lo que para el inversor es importante analizar constantemente el índice del dólar.

  1. Inflación: el precio de un commodities puede verse afectado si hay un nivel alto de inflación.

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¿Cuáles son las materias primas más negociadas?

Aunque ya se han mencionado algunos de los commodities existentes en este mercado. Estos son los más negociados al rededor del mundo por medio de los diferentes tipos de inversión (compra directa o productos derivados):

  • Petróleo crudo
  • Petróleo Brent
  • Oro
  • Plata
  • Platino
  • Azúcar
  • Arroz
  • Soja
  • Cobre
  • Litio
  • Gas natural

Otros son:

  • Jugo de naranja
  • Carne de porcino
  • Ganado bovino
  • Avena
  • Trigo
  • Maíz
  • Cacao
  • Madera
  • Algodón
  • Café

Formas populares de invertir en el mercado de commodities:

Tres de las formas que más se utilizan para invertir en el mercado de commodities son la compra directa, inversión en acciones de empresas relacionadas al commodity y el trading. En estos dos tipos de inversión es necesario un intermediario que facilite la negociación.

Por ejemplo, para la compra directa de alguna de las materias primas se necesita primero contar con el capital suficiente para solventar el valor total del producto. Una vez teniendo esto, es posible que el inversor compre el activo y lo almacene. Sin embargo, es una de las opciones más costosas y complejas para el inversor, pues el valor de compra es alto al igual que los costes de almacenamiento.

Por lo que muchos de estos prefieren invertir en las acciones de las empresas y así obtener ganancias si el precio de estas aumenta. Esto se puede realizar a través de un corredor de bolsa, quien recibirá la orden de compra, cantidad y valor de las acciones a la bolsa de valores y realizará el intercambio. Esta alternativa para otros puede ser igual de costosa que comprar los activos físicos, pues algunas cotizaciones sobrepasan los fondos del inversor.

De esta manera, existe el trading, una forma de invertir menos costosa pero igual de arriesgada. Esta actividad se realiza a través de un bróker de CFDs, que permita especular sobre los precios de las materias primas de interés. Operar a través de un bróker y con instrumentos financieros requiere un capital un poco más bajo, pues las herramientas o beneficios que el intermediario ofrece permite que el inversor pueda entrar al mercado con facilidad.

¿Qué son los Contratos por diferencia o CFDs sobre commodities?

Estos son los instrumentos financieros mencionados en el párrafo anterior, los contratos por diferencia o CFDs son productos derivados que ofrecen intermediarios financieros para que el inversor pueda abrir posiciones de acuerdo con la especulación de los movimientos del precio de cualquier activo en el mercado.

Estos no requieren la compra y venta de un activo, pues al adquirirlos, por medio de una plataforma de trading, el inversor puede abrir sus posiciones. Estos negocian la diferencia del precio de entrada al mercado y la del precio de cierre de la posición. Por lo que si el precio del activo alcanza el objetivo o posición del inversor, este obtendrá ganancias.

Las posiciones pueden ser alcistas o bajistas; alcistas se refiere a cuando se especula que el precio aumentará en un momento, y bajista es lo contrario, se espera que el precio disminuya. Los CFDs no cuentan con una fecha de vencimiento o una cantidad de posiciones limite.

Esto es posible ya que el inversor ingresa al mercado con un apalancamiento, que aumenta la exposición de este en el mercado con tan solo un depósito pequeño. Esta herramienta representa riesgos en los traders, pues el mercado de commodities o cualquier activo son muy volátiles y puede que el precio vaya en contra de la especulación , por lo que puede traerle perdidas al inversor si este tiene una exposición amplia en el mercado.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la bolsa mundial de commodities más reconocida?

La bolsa de commodities más reconocida a nivel mundial es Chicago Mercantile Exchange.

¿Cómo se relacionan las bolsas de valores y los mercados de ‘commodities’?

Las bolsas de valores y el mercado de commodities se relacionan en cuanto a las empresas que cotizan acciones en bolsa y que tienen conexión con alguna materia prima. Por ejemplo, si una empresa que produce petróleo aumenta en su cotización, el precio del petróleo igualmente aumentará, pues este refleja la apreciación del mercado.

Mientras que las acciones de una empresa que requiera materia prima se van a mover en dirección contraria a los precios del commodity.

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